發(fā)布日期：2025-09-23 16:04 點擊次數(shù)：63
萬家鑫安純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)物貴寓摘錄（更新）
編制日歷：2025 年 7 月 17 日
送出日歷：2025 年 7 月 18 日
本摘錄提供本基金的遑急信息，是招募講明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀竣工的招募講明書等銷售文獻。
一、產(chǎn)物簡略
基金簡稱 萬家鑫安純債 基金代碼 003329
下屬基金簡稱 萬家鑫安純債 A 下屬基金走動代碼 003329
下屬基金簡稱 萬家鑫安純債 C 下屬基金走動代碼 003330
下屬基金簡稱 萬家鑫安純債 E 下屬基金走動代碼 016598
基金經(jīng)管東談主 萬家基金經(jīng)管有限公司 基金托管東談主 廣發(fā)銀行股份有限公司
上市走動所及上市日
基金合同見效日 2016 年 9 月 18 日 -
期
基金類型 債券型 走動幣種 東談主民幣
運作口頭 等閑綻開式 綻開頻率 逐日
運行擔任本基金基金
基金司理 張如晨 司理的日歷
證券從業(yè)日歷 2013 年 7 月 1 日
運行擔任本基金基金
基金司理 郅元 司理的日歷
證券從業(yè)日歷 2013 年 7 月 9 日
運行擔任本基金基金
基金司理 支琪凱 司理的日歷
證券從業(yè)日歷 2022 年 8 月 4 日
二、基金投資與凈值闡揚
(一) 投資主義與投資政策
投資者請閱讀《招募講明書》第九部分了解詳備情況。
投資主義 在嚴慎投資的前提下，本基金力求得回高于事跡比較基準的投資收益。
本基金的投資規(guī)模為具有雅致流動性的金融器用，包括國內照章刊行上市的國度債券、
場地政府債券、金融債券、次級債券、中央銀行單據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、證券公司
短期公司債券、中期單據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可辨別走動
投資規(guī)模 債券的純債部分、資產(chǎn)維持證券、債券回購、同行存單和銀行進款等固定收益類資產(chǎn)、
國債期貨以及法律規(guī)矩或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融器用（但須相宜中國證監(jiān)
會的聯(lián)系章程）。
本基金不投資于股票、權證等權利類資產(chǎn)，也不投資于可調度債券（可辨別走動可
萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)物貴寓摘錄（更新）
轉債的純債部分之外）、可交換債券。
如法律規(guī)矩或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金經(jīng)管東談主在實施妥貼遞次
后，不錯將其納入投資規(guī)模。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%。每
個走動日日終在扣除國債期貨合約需繳納的走動保證金后，本基金握有的現(xiàn)款或者到期
日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。其中，現(xiàn)款類資產(chǎn)不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資政策 債券品種采選政策；6、資產(chǎn)維持證券的投資政策；7、中小企業(yè)私募債券投資政策；8、
證券公司短期公司債券投資政策；9、國債期貨投資政策；10、其他。
事跡比較基準 中債詳盡指數(shù)（總鈔票）收益率×90%+1 年期按期進款利率（稅后）×10%
本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票基金、夾雜基金，高于貨幣市集
風險收益特征
基金，屬于中低風險/收益的產(chǎn)物。
(二) 投資組合伙產(chǎn)樹立圖表/區(qū)域樹立圖表
(三) 自基金合同見效以來基金每年的凈值增長率及與同期事跡比較基準的比較圖
第 2頁 共 5頁
萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)物貴寓摘錄（更新）
注：事跡闡揚摒棄日歷 2023 年 12 月 31 日，基金過往事跡不代表翌日闡揚。本基金于 2022 年 9 月 15 日增
設 E 類份額。
三、投成本基金觸及的用度
(一) 基金銷售聯(lián)系用度
以下用度在認購/申購/贖回基金經(jīng)過中收取：
萬家鑫安純債 A
份額（S）或金額（M）
用度類型 收費口頭/費率 備注
/握有期限（N）
M 申購費 M≥5,000,000 1,000 元/筆 特定投資者
（前收費） M M≥5,000,000 1,000 元/筆 其他投資者
贖回費 N＜7 天 1.50% -
第 3頁 共 5頁
萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)物貴寓摘錄（更新）
N≥90 天 0 -
萬家鑫安純債 C
份額（S）或金額（M）
用度類型 收費口頭/費率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
贖回費
N≥90 天 0
萬家鑫安純債 E
份額（S）或金額（M）
用度類型 收費口頭/費率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
贖回費
N≥90 天 0
注:本基金 C 類份額、E 類份額不收取申購費。
(二) 基金運作聯(lián)系用度
以下用度將從基金資產(chǎn)中扣除：
用度類別 收費口頭/年費率或金額 收取方
經(jīng)管費 0.30% 基金經(jīng)管東談主和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管東談主
萬家鑫安純債 C 0.20% 銷售機構
銷售事跡費
萬家鑫安純債 E 0.25% 銷售機構
審計用度 48,000.00 元 管帳師事務所
信息顯露費 120,000.00 元 章程顯露報刊
其他用度 按照談判章程和《基金合同》商定，不錯在基金財產(chǎn)中列支的其他用度。
注：本基金 A 類基金份額不收褪色售事跡費。
本基金走動證券、基金等產(chǎn)生的用度和稅負，以及《基金合同》見效后與基金聯(lián)系的管帳師費、訟師
費、訴訟費和仲裁費和握有東談主大會用度等，按實踐發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上述用度金額為基金舉座承擔用度，非單個份額類別用度，且年金額為預估值，最終實踐金額以基金
按期闡揚顯露為準。
(三) 基金運作詳盡用度測算
若投資者認購/申購本基金份額，在握有技能，投資者需開銷的運作費率如下表：
萬家鑫安純債 A
基金運作詳盡費率（年化）
握有技能 0.41%
第 4頁 共 5頁
萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)物貴寓摘錄（更新）
注：基金經(jīng)管費率、托管費率、銷售事跡費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作用度以最近一次基金年
報顯露的聯(lián)總計據(jù)為基準測算。
萬家鑫安純債 C
基金運作詳盡費率（年化）
握有技能 0.51%
注：基金經(jīng)管費率、托管費率、銷售事跡費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作用度以最近一次基金年
報顯露的聯(lián)總計據(jù)為基準測算。
萬家鑫安純債 E
基金運作詳盡費率（年化）
握有技能 0.51%
注：基金經(jīng)管費率、托管費率、銷售事跡費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作用度以最近一次基金年
報顯露的聯(lián)總計據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與遑急教導
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能虧空投成本金。
投資有風險，投資者購買基金時應妥貼閱讀本基金的《招募講明書》等銷售文獻。
投成本基金可能遭受的風險包括：市集風險、經(jīng)管風險、流動性風險；本基金為債券型基金，可能存
在所選投資方向的成長性與市集一致預期不符而形成個券價錢闡揚低于預期的風險；本基金投資規(guī)模包括
國債期貨、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)維持證券，可能給基金帶來特等風險。
啟用側袋機制時握有基金份額的握有東談主將在啟用側袋機制后同期領有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，
側袋賬戶份額不成贖回，其對應特定資產(chǎn)的變當前間具有不細則性，最終變現(xiàn)價錢也具有不細則性而且有
可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額握有東談主可能因此靠近虧空。
(二) 遑急教導
中國證監(jiān)會對本基金召募的注冊，并不標明其對本基金的價值和收益作出本質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金莫得風險。
基金經(jīng)管東談主依照恪稱株連、真摯信用、嚴慎接力的原則經(jīng)管和詐欺基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額握有東談主和基金合同確當事東談主。
基金產(chǎn)物貴寓摘錄信息發(fā)生首要變更的，基金經(jīng)管東談主將在三個責任日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金經(jīng)管東談主每年更新一次。因此，本文獻內容比較基金的實踐情況可能存在一定的滯后，如需實時、準確
得回基金的聯(lián)系信息，敬請同期眷注基金經(jīng)管東談主發(fā)布的聯(lián)系臨時公告等。
把柄基金合同的經(jīng)管爭議要求，與《基金合同》談判的爭議，當事東談主未能經(jīng)友好協(xié)商經(jīng)管的，應采選
提交仲裁。
五、其他貴寓查詢口頭
以下貴寓詳見基金經(jīng)管東談主網(wǎng)站網(wǎng)址：www.wjasset.com客服電話:400-888-0800
基金合同、托管公約、招募講明書
按期闡揚，包括基金季度闡揚、中期闡揚和年度闡揚
基金份額凈值
基金銷售機構及談判口頭
其他遑急貴寓
第 5頁 共 5頁
