發(fā)布日期：2025-09-23 11:32 點(diǎn)擊次數(shù)：147
匯添富中高檔第信用債債券型證券投資基金 A 類份額更新基金產(chǎn)物資
料摘要(2025 年 07 月 18 日更新)
編制日歷：2025 年 07 月 17 日
送出日歷：2025 年 07 月 18 日
本摘要提供本基金的進(jìn)軍信息，是招募證實(shí)書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀無(wú)缺的招募證實(shí)書等銷售文獻(xiàn)。
一、 產(chǎn)物大約
匯添富中高檔第信用
基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 011658
債
匯添富中高檔第信用
下屬基金簡(jiǎn)稱 下屬基金代碼 011658
債A
匯添富基金管束股份
基金管束東說(shuō)念主 基金托管東說(shuō)念主 交通銀行股份有限公司
有限公司
基金合同成效日 2021 年 07 月 27 日 上市走動(dòng)所 -
上市日歷 - 基金類型 債券型
走動(dòng)幣種 東說(shuō)念主民幣 運(yùn)作款式 無(wú)為綻開(kāi)式
綻開(kāi)頻率 每個(gè)綻開(kāi)日
初始擔(dān)任本基金基
基金司理 徐一恒 金司理的日歷
證券從業(yè)日歷 2010 年 07 月 01 日
其他 -
二、 基金投資與凈值推崇
（一）投資策動(dòng)與投資策略
在科學(xué)嚴(yán)格管束風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)對(duì)中高檔第信用債的積極投資，力圖
投資策動(dòng)
取得基金資產(chǎn)的始終穩(wěn)健增長(zhǎng)。
本基金的投資限制為具有細(xì)密流動(dòng)性的金融器具，包括債券（國(guó)債、央行
單據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期單據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、次級(jí)債券、政府相沿債券、政府相沿機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、
可鑒別走動(dòng)可轉(zhuǎn)債的純債部分過(guò)火他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)
相沿證券、債券回購(gòu)、同行存單、銀行進(jìn)款（包含條約進(jìn)款、如期進(jìn)款及
其他銀行進(jìn)款） 、貨幣市集器具、國(guó)債期貨，以及法律律例或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許投資的其他金融器具（但須合適中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)聯(lián)規(guī)則） 。
投資限制
本基金不投資于股票，也不投資于可診治債券（可鑒別走動(dòng)可轉(zhuǎn)債的純債
部分之外） 、可交換債券。
如法律律例或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管束東說(shuō)念主在履行適
當(dāng)設(shè)施后，不錯(cuò)將其納入投資限制。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于
金資產(chǎn)的 80%。每個(gè)往明天日終，在扣除國(guó)債期貨合約需交納的走動(dòng)保證
金后，本基金握有的現(xiàn)款或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)
凈值的 5%；本基金所指的現(xiàn)款不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)
款等。
本基金所指信用債包括金融債券（不包括計(jì)謀性金融債） 、企業(yè)債券、公司
債券、中期單據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府相沿債券、
政府相沿機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可鑒別走動(dòng)可轉(zhuǎn)債的純債部分等除國(guó)
債、央行單據(jù)和計(jì)謀性金融債之外的、非國(guó)度信用擔(dān)保的債券。
本基金在投資信用債時(shí)遵從以下商定：本基金主動(dòng)投資于信用債的信用評(píng)
級(jí)不低于 AA+，上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)，短期融資券、超短期融資券等
短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照其主體評(píng)級(jí)。本基金握有信用債時(shí)分，若是其
信用評(píng)級(jí)著落不再合適前述法式，應(yīng)逐漸賣出。
如法律律例或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管束東說(shuō)念主在履
行穩(wěn)妥設(shè)施后，不錯(cuò)調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將密切熱心債券市集的運(yùn)職業(yè)況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，分析宏不雅經(jīng)濟(jì)運(yùn)
職業(yè)況和金融市集運(yùn)行趨勢(shì)，從上至下決定類屬資產(chǎn)設(shè)立及組合久期，并
依據(jù)里面信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，深刻挖掘價(jià)值被低估的場(chǎng)地券種。本基金遴選的
主要投資策略 投資策略主要包括類屬資產(chǎn)設(shè)立策略、利率策略、信用策略等。在嚴(yán)慎投
資的基礎(chǔ)上，力圖完滿組合的穩(wěn)健升值。本基金投資策略具體包括：類屬
資產(chǎn)設(shè)立策略、利率策略、信用策略、期限結(jié)構(gòu)設(shè)立策略、個(gè)券選拔策略、
資產(chǎn)相沿證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略。
事跡比較基準(zhǔn) 中債高信用等第債券資產(chǎn)指數(shù)收益率*95%+銀行活期進(jìn)款利率（稅后）*5%。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市集基金，低于攙雜
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
型基金、股票型基金。
注：投資者欲了解本基金的駐扎情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募證實(shí)書》。本基金產(chǎn)物有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需嚴(yán)慎。
（二）投資組聯(lián)合產(chǎn)設(shè)立圖表
（三）自基金合同成效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期事跡比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投老本基金波及的用度
（一）基金銷售關(guān)聯(lián)用度
以下用度在申購(gòu)/贖回基金經(jīng)由中收取：
份額（S）或金額（M）
用度類型 費(fèi)率/收費(fèi)款式 備注
/握有期限（N）
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥500 萬(wàn)元 每筆 1000 元 非特定投資群體
贖回費(fèi)
N≥30 天 0.00%
通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)率為每
申購(gòu)費(fèi) 筆 500 元。關(guān)于未通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的特定投資
群體，申購(gòu)費(fèi)率參照非特定投資群體適用的申購(gòu)費(fèi)率奉行。
注：本基金已誕生，投老本基金不波及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作關(guān)聯(lián)用度
以下用度將從基金資產(chǎn)中扣除：
用度類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)款式 收取方
基金管束東說(shuō)念主、銷售
管束費(fèi) 0.3% -
機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% - 基金托管東說(shuō)念主
銷售處事費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)用度 - 60000.00 元/年 管帳師事務(wù)所
信息線路費(fèi) - 120000.00 元/年 規(guī)則線路報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
《基金合同》成效后與基
金關(guān)聯(lián)的訟師費(fèi)、仲裁費(fèi)
和訴訟費(fèi)、基金份額握有
東說(shuō)念主大會(huì)用度、基金的證券
/期貨等走動(dòng)用度、基金
其他用度 - 的銀行匯劃用度、基金的 -
開(kāi)戶用度、賬戶保重費(fèi)
用，按照國(guó)度相關(guān)規(guī)則和
《基金合同》商定，不錯(cuò)
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
用度。
注：本基金用度的盤算推算法子和支付款式詳見(jiàn)本基金的《招募證實(shí)書》。本基金走動(dòng)證券、基金等
產(chǎn)生的用度和稅負(fù)，按履行發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作關(guān)聯(lián)用度年金額為基金合座承
擔(dān)用度，非單個(gè)份額類別用度，且年金額為預(yù)估值，最終履行金額以基金如期詮釋線路為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作詳細(xì)用度測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在握巧合分，投資者需支撥的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作詳細(xì)費(fèi)率（年化）
注：基金運(yùn)作詳細(xì)費(fèi)率（年化）測(cè)算日歷為 2025 年 07 月 17 日。基金管束費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售處事費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作用度以最近一次基金年報(bào)線路的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與進(jìn)軍教唆
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能耗損本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)安祥閱
讀本基金的《招募證實(shí)書》等銷售文獻(xiàn)。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括:市集風(fēng)險(xiǎn)、管束風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、私有風(fēng)險(xiǎn)、操作或時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)火他
風(fēng)險(xiǎn)。其中私有風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，其中投資于信用評(píng)級(jí)為 AA+（含）
以上信用債的比例不低于非現(xiàn)款基金資產(chǎn)的 80%。本基金需要承擔(dān)由于市集利率波動(dòng)形成的利
率風(fēng)險(xiǎn)以及信用債的發(fā)借主體信用惡化形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（2）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資限制包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能靠近市集
風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）資產(chǎn)相沿證券投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資資產(chǎn)相沿證券，資產(chǎn)相沿證券在國(guó)內(nèi)市集尚處
發(fā)展初期，具有低流動(dòng)性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）進(jìn)軍教唆
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金召募的注冊(cè)，并不標(biāo)明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出本色性判斷或保
證，也不標(biāo)明投資于本基金莫得風(fēng)險(xiǎn)。
基金管束東說(shuō)念主依照恪稱拖累、憨厚信用、嚴(yán)慎奮發(fā)的原則管束和期騙基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額握有東說(shuō)念主和基金合同確當(dāng)事東說(shuō)念主。
本基金的爭(zhēng)議貶責(zé)處理款式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)物貴寓摘要信息發(fā)生首要變更的，基金管束東說(shuō)念主將在三個(gè)職責(zé)日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管束東說(shuō)念主每年更新一次。因此，本文獻(xiàn)內(nèi)容比較基金的履行情況可能存在一定的
滯后，如需實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的關(guān)聯(lián)信息，敬請(qǐng)同期熱心基金管束東說(shuō)念主發(fā)布的關(guān)聯(lián)臨時(shí)公告
等。
五、其他貴寓查詢款式
以下貴寓詳見(jiàn)基金管束東說(shuō)念主網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
六、其他情況證實(shí)
本次更新主要波及“基金投資與凈值推崇”章節(jié)。
