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發布日期：2025-09-23 11:06 點擊次數：178
國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品資料摘錄更新編制日歷：2025 年 07 月 01 日送出日歷：2025 年 07 月 18 日本摘錄提供本基金的要緊信息，是招募詮釋書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完好的招募詮釋書等銷售文獻。一、居品大致國泰君安善遠均衡配置基金簡稱基金代碼 015129 一年捏有攙雜(FOF) 國泰君安善遠均衡配置下屬基金簡稱下屬基金代碼 015129 一年捏有攙雜(FOF)A 上海國泰君安證券資產上海浦東發展銀行股份基金管制東說念主基金托管東說念主管制有限公司有限公司上市走動所及上市基金合同奏效日 2022 年 07 月 20 日 - 日歷基金類型基金中基金走動幣種東說念主民幣每個盛開日申購，但對運作形貌其他盛開式盛開頻率于每份基金份額設定一年最短捏有期限。啟動擔任本基金基基金司理高琛金司理的日歷證券從業日歷 2010 年 05 月 17 日《基金合同》奏效后，聯絡 20 個責任日出現基金份額捏有東說念主數目起火其他呈文中賜與閃現；聯絡 50 個責任日出現前述情形之一的，本基金將依據《基金合同》第十九部分的商定插足基金財產清理步驟并休止，不需召開基金份額捏有東說念主大會。法律法則或中國證監會另有軌則時，從其軌則。二、基金投資與凈值推崇（一）投資方針與投資策略（敬請投資者仔細閱讀《國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）招募詮釋書》“基金的投資”章節了解扎眼情況。）在合理戒指風險的前提下，通過踏實的資產配置和邃密化優選基金，力爭投資方針達成基金資產的永久踏實升值。本基金的投資范圍為具有精致流動性的金融用具，包括經中國證監會核準投資范圍或注冊的公開召募證券投資基金（包括 QDII 基金和香港互認基金）、國內照章刊行上市的股票（包括創業板以特別他照章上市的股票、存托憑國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新證）、債券（包括國債、央行單子、金融債券、企業債券、公司債券、證券公司短期公司債券、可療養債券（含可分辨走動可轉債）、可交換債券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、公開荒行的次級債券、政府扶植機構債、政府扶植債券、地方政府債特別他經中國證監會允許投資的債券）、資產扶植證券、債券回購、銀行進款（包括契約進款、如期進款特別他銀行進款）、同行存單、貨幣市集用具以及中國證監會允許基金投資的其他金融用具，但須相宜中國證監會關系軌則。如法律法則或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管制東說念主在履行適當步驟后，不錯將其納入投資范圍。本基金投資于經中國證監會照章核準或注冊的公開召募證券投資基金的資產比例不低于基金資產的 80%。投資于職權類資產（股票（含存托憑證）、股票型基金、攙雜型基金）所有這個詞占基金資產的比例為 10%-60%，戰略配置方針核心為 25%。其中，計入上述職權類資產的攙雜型基金需相宜下列兩個條件之一：1、基金合同商定股票資產投資比例不低于基金資產度股票資產占基金資產比例均不低于 60%的攙雜型基金。本基金捏有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法則或中國證監會變更投資品種的投資比例末端，基金管制東說念主在履行安妥步驟后，不錯調整上述投資品種的投資比例。本基金遴薦積極的資產配置策略，通過宏不雅策略接頭，對關系資產類別的預期收益進作為態追蹤，精選基金品種，構建有逾額收益才調的基金組合。同期通過靈驗地風險管制，裁減功績的波動性，獲取踏實而捏續的投資收益。（1）盛開式基金投資策略本基金以職權類基金為重心投資標的，在盛開式基金的投資棄取上，更傾向于挑選中永久主動管制才調得到考證的優質基金居品進行配置。在具體棄取維度上分為基金公司、基金司理、基金居品三個標的，進行定量和定性的合理分析，篩選出逾額收益踏實的基金居品插足組合配置。主要投資策略理、核心管制團隊的概括修養和踏實性、基金司理與投研團隊的概括修養和踏實性、公司管制的資產限制和盈利才調、管制層的管制作風、投資決策步驟的科學性和施行度、公司風險戒指軌制健全性和施行力度、公司基金的類型和收益情況、公司基金交叉捏股情況、基金公司居品鼎新才調及客戶勞動水對等。評價形貌主要來自于實地調研、公司刊物和公開信息。歸因、作風特征等多個層面全地點地進行分析，定量和定性相聯合，并通過捏續追蹤保捏更新。該體系從多種維度對基金司理的作風特征加以剖析，包括但不限于：組合構建念念路、選股偏好、擅長投資界限、投資集中度、換手率情況等。捏續優秀的基金，根據基金的風險收益特征，構建合適的基金投資組合。國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新通過風險收益概括評價氣象挖掘捏續踏實的基金品種，主要包括選股能力、擇時才調、風險戒指才調等規劃。（2）場內 ETF 等基金投資策略場內 ETF 等基金評價中更多議論功績捏續性和市集要素的影響。通過對基金限制、流動性、追蹤瑕疵、走動成本，以及 ETF 所追蹤指數的概括評價挑選安妥的 ETF 投資標的，再根據市集波動要素的變化在適那時機完成基金的買入或賣出操作。通過分析宏不雅經濟、產業政策和行業景氣進程，以證監會行業分類治安為基礎，挑選出增長久景捏續向好的行業或周期景氣復蘇或上升的行業。通過定性和定量分析精選個股。定量分析使用的規劃包括成長規劃、價值指標和盈利規劃，針對不同行業遴薦相應的估值氣象；定性分析對精選公司進行“波特五力模子”分析，聯合行業估值模子進行數目化的輔助投資決策。本基金將遴薦久期偏離、收益率弧線配置和類屬配置、無風險套利、杠桿策略和個券棄取策略等投資策略，發現、說明并利用市集失衡達成組合增值。在概括議論流動性、市集分割、息票率、稅賦特色、提前償還和贖回等要素的基礎上，評估債券投資價值，棄取訂價合理或者價值被低估的債券構建投資組合，并根據市集變化情況對組合進行優化。資產扶植證券包括資產典質貸款扶植證券（ABS）、住房典質貸款扶植證券（MBS）等，其訂價受多種要素影響，包括市集利率、刊行要求、扶植資產的組成及質料、提前償還率等。本基金將久了分析上述基本面要素，并輔助數目化訂價模子，評估其內在價值。在戒指風險的前提下，本基金將根據本基金的投資方針和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的久了接頭判斷，進行存托證據的投資。本基金將對可療養債券、可交換債券對應的基礎股票進行久了分析與研究，重心棄取有較好盈利才調或成長久景的上市公司的可療養債券、可交換債券，并在對應可療養債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資，以共享正股高潮帶來的收益。同期，本基金還將密切追蹤上市公司的籌謀景色，從財務壓力、融資安排、改日的投資野心等方面推測、并通過實地調研等形貌說明上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。改動投資方針的前提下，順從法律法則的軌則，在履行安妥步驟后相應調整或更新投資策略，并在招募詮釋書更新中公告。功績比較基準中債新概括指數（金錢）收益率*75%+滬深 300 指數收益率*25% 本基金為攙雜型基金中基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市集基風險收益特征金、貨幣型基金中基金、債券型基金和債券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。（二）投資組合股產配置圖表/區域配置圖表國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新（三）自基金合同奏效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期功績比較基準的比較圖注：1、基金合同奏效昔日按履行期限揣測，不按統統這個詞當然年度進行折算。三、投成本基金波及的用度（一）基金銷售關系用度以下用度在申購/贖回基金歷程中收?。?用度類型份額(S)或金額(M)/捏有期限(N) 收費形貌/費率備注國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新 M申購費(前收 100 萬元≤M費) 300 萬元≤M M≥500 萬元 1000.00 元/筆注：除法律法則和基金合同商定情況外，本基金不收取贖回費。（二）基金運作關系用度以下用度將從基金資產中扣除：用度類別收費形貌/年費率或金額收取方管制費 0.70% 基金管制東說念主和銷售機構托管費 0.15% 基金托管東說念主審計用度 25,000.00 管帳師事務所信息閃現費 80,000.00 軌則閃現報刊《基金合同》奏效后與基金相關的訟師費、訴訟費和仲裁費；基金份額捏有東說念主大會費用；基金的證券走動用度；基金的銀行匯劃用度；基金的開戶用度、賬戶珍重用度；基金其他用度投資證券投資基金份額產生的關系勞動機構用度（包括但不限于申購費、贖回費等），但法律法則不容從基金財產中列支的以外；按照國度相關軌則和《基金合同》商定，不錯在基金財產中列支的其他用度。注：1、本基金走動證券、基金等產生的用度和稅負，按履行發生額從基金資產扣除。審計用度、信息閃現費為基金全體承擔用度，非單個份額類別用度，且年金額為預估值，最終履行金額以基金如期呈文閃現為準。金投資于本基金托管東說念主所托管的其他公開召募證券投資基金的部分不收取托管費。（三）基金運作概括用度測算若投資者認購/申購本基金份額，在捏無意間，投資者需開銷的運作費率如下表：基金運作概括費率（年化）注：基金管制費率、托管費率、銷售勞動費率（若有）為基金現行費率，其他運作用度以最近一次基金年報閃現的關系數據為基準測算?；疬\作概括用度包含由基金資產承擔的用度，如管制費、托管費、銷售勞動費（若有）、審計用度、信息閃現費、指數許可使用費（若有）、銀行間賬戶珍重費、銀行匯劃費等用度，不包括基金走動產生的證券走動用度、稅金及附加、信用減值賠本（若有）等。國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新四、風險揭示與要緊教唆（一）風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能賠本投成本金。投資有風險，投資者購買基金時應謹慎閱讀本基金的《招募詮釋書》等銷售文獻。本基金投資于證券市集，基金凈值會因為證券市集波動等要素產生波動，投資者在投成本基金前，需充分了解本基金的居品性格，并承擔基金投資中出現的各樣風險，包括：市集風險、管制風險、流動性風險、操作或時期風險、合規性風險、其他風險以及本基金的獨有風險等。本基金獨有風險包括但不限于：本基金為攙雜型基金中基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市集基金、貨幣型基金中基金、債券型基金和債券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資于經中國證監會照章核準或注冊的公開召募證券投資基金的資產比例不低于基金資產的 80%。投資于職權類資產（股票（含存托證據）、股票型基金、攙雜型基金）所有這個詞占基金資產的比例為 10%-60%，計謀配置方針核心為 25%；基金管制東說念主將闡述?？平宇^上風，加強對市集、上市公司基本面和固定收益類居品的久了接頭，捏續優化組合配置，以戒指特定風險。本基金是主動管制型居品，在挑選基金等投資品種的歷程中，基金管制東說念主的?？剖侄巍⒔宇^能力及投資管制水平徑直影響到其對信息的占有、分析和對經濟時勢、證券價錢走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。基金管制東說念主在構建 FOF 投資組合的時期，對基金的棄取在很大的進程上依靠了基金的歷史功績推崇?？墒腔鸬倪^往功績經常不成代表基金改日的推崇，是以可能引起一定的風險。本基金對每份基金份額樹立一年的最短捏有期。在最短捏有期到期日（不含該日）前，基金份額捏有東說念主不成建議贖回肯求。在最短捏有期到期日（含該日）后，基金份額捏有東說念主可建議贖回申請。投資者存在流動性風險。因此，基金份額捏有東說念主瀕臨在最短捏有期限屆滿前不成贖回的風險。險等風險。價錢波動風險指的是市集利率波動會導致資產扶植證券的收益率和價錢波動。流動性風險指的是受資產扶植證券市集限制及走動活躍進程的影響，資產扶植證券可能無法在統一價錢水平上進行較大數目的買入或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產扶植證券之債務東說念主出現爽約，或在走動歷程中發生交收爽約，或由于資產扶植證券信用質料裁減導致證券價格下降，變成基金財產賠本。本基金可投通順受限證券，因此本基金可能由于捏有通順受限證券而瀕臨流動性風險以及通順受限時間內證券價錢大幅下落的風險。《基金合同》奏效后，聯絡 50 個責任日出現基金份額捏有東說念主數目起火 200 東說念主或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將依據《基金合同》第十九部分的商定插足基金財產清理步驟并國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）（A 類份額）基金居品府上摘錄更新休止。故本基金存在無法連接存續的風險。（二）要緊教唆中國證監會對國泰君安善遠均衡配置一年捏有期攙雜型基金中基金（FOF）注冊的批準，并不標明其對本基金的價值和收益作出本色性判斷或保證，也不標明投資于本基金莫得風險。基金管制東說念主依照恪盡責守、敦厚信用、嚴慎力爭的原則管制和期騙本基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額捏有東說念主和基金合同確當事東說念主。基金居品府上摘錄信息發生緊要變更的，基金管制東說念主將在三個責任日內更新，其他信息發生變更的，基金管制東說念主每年更新一次。因此，本文獻內容比較基金的履行情況可能存在一定的滯后，如需實時、準確獲取基金的關系信息，敬請同期順心基金管制東說念主發布的關系臨時公告等。五、其他府上查詢形貌以下府上詳見基金管制東說念主網站，網址：www.gtjazg.com，客服電話：95521 基金合同、托管契約、招募詮釋書如期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文基金份額凈值基金銷售機構及議論形貌其他要緊府上六、其他情況詮釋對于爭議的處理：各方當事東說念主甘心，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》相關的一切爭議，如經友好協商、調解未能懲處的，任何一方可將爭議提交上海海外經濟交易仲裁委員會并按其仲裁司法進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事東說念主均有貶抑力，仲裁用度和律師用度由敗訴方承擔。

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