
AI基金中歐量化動能夾雜A(014701)流露2025年一季報,第一季度基金利潤237.41萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0127元。說明期內(nèi),基金凈值增長率為1.21%,實現(xiàn)一季度末體育游戲app平臺,基金范圍為1.61億元。
該基金屬于偏股夾雜型基金。實現(xiàn)4月24日,單元凈值為0.869元?;鹚纠碓嵳r徑,目下照顧8只基金。其中,實現(xiàn)4月24日,中歐數(shù)據(jù)挖掘夾雜A近一年復(fù)權(quán)單元凈值增長率最高,達16.49%;中歐國企紅利夾雜A最低,為2.01%。
基金照顧東說念主在一季報中示意,預(yù)測后市,瀕臨市集不細則性加重的近況,咱們將風(fēng)險敞口的管控療養(yǎng)得更為嚴謹。一方面,嚴格監(jiān)控組合風(fēng)險因子顯露,合理適度行業(yè)偏離度,爭取讓計謀在波動市況中看護風(fēng)險與收益的均衡;另一方面,握續(xù)鼓勵模子更新迭代。深度校驗行業(yè)模子著力與基本面邏輯的一致性,去偽存真優(yōu)化模子輸入;同期,基于市集特征演變,強化模子對量價因子主導(dǎo)行情的適配性,提高計謀在不時波動環(huán)境中的逾額收益挖掘才能。通過風(fēng)險把控與模子優(yōu)化的雙向發(fā)力,助力量化計謀在復(fù)雜市薈萃追求更肅穆的判辨。
實現(xiàn)4月24日,中歐量化動能夾雜A近三個月復(fù)權(quán)單元凈值增長率為-1.19%,位于同類可比基金357/618;近半年復(fù)權(quán)單元凈值增長率為2.08%,位于同類可比基金230/618;近一年復(fù)權(quán)單元凈值增長率為9.57%,位于同類可比基金269/617。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,不錯不雅察該基金與同類基金功績相比情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

實現(xiàn)12月27日,基金成立以來夏普比率為0.1185。

實現(xiàn)4月24日,基金成立以來最大回撤為33.88%。單季度最大回撤出目下2024年一季度,為17.37%。

據(jù)如期說明數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為84.43%,同類平均為85.27%。2023年末基金達到92.14%的最高倉位,2024年一季度末最低,為78.89%。

實現(xiàn)2025年一季度末,基金范圍為1.61億元。

實現(xiàn)2025年一季度末,基金重倉股辭別是小米集團-W、騰訊控股、中芯海外、比亞迪股份、健友股份、聯(lián)念念集團、甘源食物、中國海洋石油、中國遷徙、好意思的集團、中國海油。

核校:孫萍體育游戲app平臺